| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 9 211.00 | 3 775.00 | 12 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 255.00 | 117 719.00 | 69 536.00 | 187 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 317.00 | 107 653.00 | 45 663.00 | 153 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 559.00 | 234 584.00 | 118 975.00 | 353 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BZ Autres créances | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
CF Disponibilités | 508 978.00 | | 508 978.00 | 508 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 615.00 | | 707 615.00 | 707 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 175.00 | 234 584.00 | 826 591.00 | 1 061 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
DL TOTAL (I) | 256 248.00 | | | 256 248.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 483.00 | | | 232 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 345.00 | | | 174 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
EA Autres dettes | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 342.00 | | | 550 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 591.00 | | | 826 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 760.00 | | | 424 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 505.00 | | | 483 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 945.00 | 353 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | 12 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 320.00 | 340 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 892.00 | | | 468 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 395.00 | 113 421.00 | 71 232.00 | 192 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 4 330.00 | 955.00 | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 558.00 | 109 090.00 | 70 276.00 | 186 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 345.00 | 174 345.00 | | 174 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VC Groupe et associés | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 483.00 | 106 901.00 | 125 581.00 | 232 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 342.00 | 424 760.00 | 125 581.00 | 550 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 859.00 | | | 859.00 |
ST Autres comptes | 286 455.00 | | | 286 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 646.00 | | | 306 646.00 |
YT Sous‐traitance | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 525.00 | | | 255 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 424.00 | | | 230 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 664.00 | | | 687 664.00 |