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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BZ Autres créances | 176 052.00 | | 176 052.00 | 176 052.00 |
CF Disponibilités | 904 029.00 | | 904 029.00 | 904 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 892.00 | | 1 107 892.00 | 1 107 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 892.00 | | 1 107 892.00 | 1 107 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 423.00 | | | 328 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 979.00 | | | 285 979.00 |
DL TOTAL (I) | 625 403.00 | | | 625 403.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 987.00 | | | 220 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
EA Autres dettes | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 488.00 | | | 434 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 892.00 | | | 1 107 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 488.00 | | | 434 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VC Groupe et associés | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |