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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 11 577.00 | 1 410.00 | 12 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 255.00 | 149 844.00 | 37 410.00 | 187 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 317.00 | 131 688.00 | 21 629.00 | 153 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 559.00 | 293 110.00 | 60 449.00 | 353 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BZ Autres créances | 190 676.00 | | 190 676.00 | 190 676.00 |
CF Disponibilités | 587 393.00 | | 587 393.00 | 587 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 432.00 | | 802 432.00 | 802 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 992.00 | 293 110.00 | 862 882.00 | 1 155 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 248.00 | | | 245 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
DL TOTAL (I) | 339 352.00 | | | 339 352.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 968.00 | | | 205 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 265.00 | | | 125 265.00 |
EA Autres dettes | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 529.00 | | | 475 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 882.00 | | | 862 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 533.00 | | | 457 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 559.00 | | | 353 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 572.00 | | | 340 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 584.00 | 58 525.00 | | 234 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 2 365.00 | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 372.00 | 56 160.00 | | 225 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 48 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 48 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VC Groupe et associés | 138 442.00 | 138 442.00 | | 138 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 581.00 | 107 586.00 | 17 995.00 | 125 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 901.00 | | | 106 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 529.00 | 457 533.00 | 17 995.00 | 475 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
ST Autres comptes | 291 489.00 | | | 291 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 390.00 | | | 212 390.00 |
YT Sous‐traitance | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 189.00 | | | 205 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 012.00 | | | 224 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 239.00 | | | 580 239.00 |