| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 806.00 | 41 676.00 | 133 130.00 | 174 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 806.00 | 41 676.00 | 157 130.00 | 198 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 771.00 | | 275 771.00 | 275 771.00 |
BZ Autres créances | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
CF Disponibilités | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 905.00 | | 454 905.00 | 454 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 711.00 | 41 676.00 | 612 035.00 | 653 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 715.00 | | | -49 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 702.00 | -49 715.00 | | -88 702.00 |
DL TOTAL (I) | -137 918.00 | -49 215.00 | | -137 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 068.00 | 129 720.00 | | 103 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 413.00 | 47 521.00 | | 95 413.00 |
EA Autres dettes | 511 508.00 | 197 219.00 | | 511 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 832.00 | 11 549.00 | | 39 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 952.00 | 386 009.00 | | 749 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 035.00 | 336 794.00 | | 612 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 952.00 | 386 009.00 | | 749 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 866.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 702.00 | -49 715.00 | | -88 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 702.00 | | | 183 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221.00 | 34 455.00 | | 7 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 221.00 | 34 455.00 | | 7 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 508.00 | 511 508.00 | | 511 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 032.00 | 403 032.00 | 24 000.00 | 427 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 952.00 | 749 952.00 | | 749 952.00 |