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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 806.00 | 174 806.00 | | 174 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 439.00 | 174 806.00 | 24 633.00 | 199 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 758.00 | 989.00 | 871 768.00 | 872 758.00 |
BZ Autres créances | 618 183.00 | | 618 183.00 | 618 183.00 |
CF Disponibilités | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 569 781.00 | 989.00 | 1 568 792.00 | 1 569 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 220.00 | 175 795.00 | 1 593 425.00 | 1 769 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 26 796.00 | 51 369.00 | | 26 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 179.00 | 215 427.00 | | 160 179.00 |
DL TOTAL (I) | 187 525.00 | 267 346.00 | | 187 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 849.00 | 200 214.00 | | 187 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 292.00 | 69 599.00 | | 357 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 243.00 | 595 726.00 | | 778 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 090.00 | 153 335.00 | | 55 090.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 396 983.00 | | 5 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | 9 708.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 899.00 | 1 425 565.00 | | 1 405 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 425.00 | 1 692 911.00 | | 1 593 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 439.00 | | | 199 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 806.00 | | | 174 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 298.00 | 508.00 | | 174 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 298.00 | 508.00 | | 174 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 243.00 | 778 243.00 | | 778 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 325.00 | 351 325.00 | | 351 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
UX Autres créances clients | 872 758.00 | 872 758.00 | | 872 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 827.00 | 39 712.00 | 148 115.00 | 187 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 183.00 | 618 183.00 | | 618 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 574.00 | 1 490 941.00 | 24 633.00 | 1 515 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 899.00 | 1 256 784.00 | 148 115.00 | 1 404 899.00 |