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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 806.00 | 146 559.00 | 28 247.00 | 174 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 439.00 | 146 559.00 | 52 880.00 | 199 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 422.00 | | 691 422.00 | 691 422.00 |
BZ Autres créances | 315 498.00 | | 315 498.00 | 315 498.00 |
CF Disponibilités | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 654.00 | | 1 153 654.00 | 1 153 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 092.00 | 146 559.00 | 1 206 533.00 | 1 353 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 70 294.00 | -79 853.00 | | 70 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 075.00 | 170 197.00 | | 101 075.00 |
DL TOTAL (I) | 171 919.00 | 90 844.00 | | 171 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 64.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 785.00 | 363 422.00 | | 551 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 067.00 | 119 898.00 | | 69 067.00 |
EA Autres dettes | 402 430.00 | 517 951.00 | | 402 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 183.00 | 1 416.00 | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 615.00 | 1 002 751.00 | | 1 034 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 533.00 | 1 093 595.00 | | 1 206 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 615.00 | 1 002 751.00 | | 1 034 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 64.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 439.00 | | | 199 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 806.00 | | | 174 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 598.00 | 34 961.00 | | 111 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 598.00 | 34 961.00 | | 111 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 785.00 | 551 785.00 | | 551 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 568.00 | 402 568.00 | | 402 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
UX Autres créances clients | 691 422.00 | 691 422.00 | | 691 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 497.00 | 315 497.00 | | 315 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 999.00 | 1 009 367.00 | 24 633.00 | 1 033 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 615.00 | 1 034 615.00 | | 1 034 615.00 |