| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 806.00 | 174 298.00 | 508.00 | 174 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 439.00 | 174 298.00 | 25 140.00 | 199 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 064.00 | 989.00 | 793 074.00 | 794 064.00 |
BZ Autres créances | 652 473.00 | | 652 473.00 | 652 473.00 |
CF Disponibilités | 196 214.00 | | 196 214.00 | 196 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 760.00 | 989.00 | 1 667 771.00 | 1 668 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 198.00 | 175 288.00 | 1 692 911.00 | 1 868 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 51 369.00 | 70 294.00 | | 51 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 427.00 | 101 075.00 | | 215 427.00 |
DL TOTAL (I) | 267 346.00 | 171 919.00 | | 267 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 214.00 | 151.00 | | 200 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 726.00 | 551 785.00 | | 595 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 335.00 | 69 067.00 | | 153 335.00 |
EA Autres dettes | 396 983.00 | 402 430.00 | | 396 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 708.00 | 11 183.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 565.00 | 1 034 615.00 | | 1 425 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 911.00 | 1 206 533.00 | | 1 692 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 034 615.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 439.00 | | | 199 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 806.00 | | | 174 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 559.00 | 27 739.00 | | 146 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 559.00 | 27 739.00 | | 146 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 726.00 | 595 726.00 | | 595 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 864.00 | 452 864.00 | | 452 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
UX Autres créances clients | 794 064.00 | 794 064.00 | | 794 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 472.00 | 652 472.00 | | 652 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 179.00 | 1 472 546.00 | 24 633.00 | 1 497 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 565.00 | 1 225 565.00 | 200 000.00 | 1 425 565.00 |