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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 920 898.00 | 33 361.00 | 887 537.00 | 920 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 969 798.00 | 33 361.00 | 936 437.00 | 969 798.00 |
060 Stock marchandises | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
072 Créances – Autres | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
084 Disponibilités | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
110 Total général Actif | 1 036 463.00 | 33 361.00 | 1 003 102.00 | 1 036 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 799.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 70 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 653 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 816 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 003 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 969 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 725.00 | | | 654 725.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 562.00 | | | 664 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 336.00 | | | -10 336.00 |
242 Autres charges externes. | 222 369.00 | | | 222 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
252 Charges sociales | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
262 Autres charges | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 796.00 | | | 503 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
294 Charges financières | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 753 975.00 | | | 753 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 969 798.00 | | | 969 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |