| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 100.00 | 1 200.00 | 48 900.00 | 50 100.00 |
AP Constructions | 806 836.00 | 216 850.00 | 589 986.00 | 806 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 821.00 | 27 181.00 | 9 640.00 | 36 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 728.00 | 138 690.00 | 179 038.00 | 317 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 435.00 | 383 921.00 | 828 514.00 | 1 212 435.00 |
BT Marchandises | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 138 251.00 | | 138 251.00 | 138 251.00 |
CF Disponibilités | 128 041.00 | | 128 041.00 | 128 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 943.00 | | 298 943.00 | 298 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 378.00 | 383 921.00 | 1 127 457.00 | 1 511 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 272 214.00 | 150 632.00 | | 272 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 357.00 | 121 582.00 | | -133 357.00 |
DL TOTAL (I) | 216 957.00 | 350 314.00 | | 216 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 897.00 | 6 023.00 | | 203 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 513.00 | 338 584.00 | | 327 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 534.00 | 351 251.00 | | 343 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 556.00 | 85 240.00 | | 35 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 500.00 | 781 098.00 | | 910 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 457.00 | 1 131 412.00 | | 1 127 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 500.00 | 781 098.00 | | 710 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 971.00 | | 308 971.00 | 308 971.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 971.00 | | 308 971.00 | 308 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 699.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 532.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 19 015.00 | | 4 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 19 015.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 098.00 | -19 015.00 | | -6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 408.00 | 50 520.00 | | -50 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 081.00 | 1 192 031.00 | | 347 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 438.00 | 1 070 449.00 | | 480 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 357.00 | 121 582.00 | | -133 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | 18 006.00 | | 1 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 701.00 | | 114 600.00 | 1 151 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 866.00 | 1 212 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 866.00 | 1 161 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 651.00 | | 114 600.00 | 1 100 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 685.00 | 100 829.00 | 8 593.00 | 291 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 485.00 | 100 829.00 | 8 593.00 | 290 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 534.00 | 343 534.00 | | 343 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VB T. V. A. | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 897.00 | 3 897.00 | 200 000.00 | 203 897.00 |
VI Groupe et associés | 327 513.00 | 327 513.00 | | 327 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 329.00 | 160 329.00 | | 160 329.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 500.00 | 710 500.00 | 200 000.00 | 910 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 740.00 | 15 775.00 | | 10 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 504.00 | 12 474.00 | | 11 504.00 |
ST Autres comptes | 78 347.00 | 140 798.00 | | 78 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 361.00 | 76 339.00 | | 53 361.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | 14 357.00 | | 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | 2 391.00 | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 886.00 | 18 166.00 | | 12 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 868.00 | 213 662.00 | | 59 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 296.00 | 93 219.00 | | 41 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 452.00 | 243 968.00 | | 144 452.00 |