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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 100.00 | 1 200.00 | 48 900.00 | 50 100.00 |
AP Constructions | 763 108.00 | 254 454.00 | 508 655.00 | 763 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 821.00 | 32 885.00 | 3 937.00 | 36 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 173.00 | 177 339.00 | 152 834.00 | 330 173.00 |
BF Prêts | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 114.00 | 465 878.00 | 727 236.00 | 1 193 114.00 |
BT Marchandises | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BZ Autres créances | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
CF Disponibilités | 205 261.00 | | 205 261.00 | 205 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 762.00 | | 333 762.00 | 333 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 876.00 | 465 878.00 | 1 060 998.00 | 1 526 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 49 027.00 | 272 214.00 | | 49 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 450.00 | -133 357.00 | | -124 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676.00 | 216 957.00 | | 2 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 203 897.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 015.00 | 327 513.00 | | 652 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 169.00 | 343 534.00 | | 70 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 138.00 | 35 556.00 | | 136 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 322.00 | 910 500.00 | | 1 058 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 998.00 | 1 127 457.00 | | 1 060 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 398.00 | 710 500.00 | | 180 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 314.00 | | 748 314.00 | 748 314.00 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 964.00 | | 750 964.00 | 750 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 949.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 499.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 4 173.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 475.00 | 1 440.00 | | 17 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 180.00 | 6 098.00 | | 19 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 031.00 | -6 098.00 | | 12 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 562.00 | 347 081.00 | | 881 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 013.00 | 480 438.00 | | 1 006 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 450.00 | -133 357.00 | | -124 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 795.00 | 1 405.00 | | 2 795.00 |