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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 100.00 | 813.00 | 49 287.00 | 50 100.00 |
AP Constructions | 762 047.00 | 70 818.00 | 691 229.00 | 762 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 851.00 | 8 081.00 | 26 770.00 | 34 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 539.00 | 29 077.00 | 182 462.00 | 211 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 537.00 | 108 790.00 | 949 747.00 | 1 058 537.00 |
BT Marchandises | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CF Disponibilités | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 376.00 | 108 790.00 | 1 056 586.00 | 1 165 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
DL TOTAL (I) | 160 867.00 | | | 160 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 851.00 | | | 561 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 141.00 | | | 216 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 719.00 | | | 895 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 586.00 | | | 1 056 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 719.00 | | | 895 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 553.00 | | 843 553.00 | 843 553.00 |
FG Production vendue services | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 504.00 | | 861 504.00 | 861 504.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 489.00 | | | 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 859.00 | | | 966 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 791.00 | | | 922 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 798.00 | | 94 739.00 | 969 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 058 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 008 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 900.00 | | 1 200.00 | 48 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 898.00 | | 93 539.00 | 920 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 361.00 | 75 497.00 | 68.00 | 33 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 361.00 | 74 683.00 | 68.00 | 33 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 141.00 | 216 141.00 | | 216 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VI Groupe et associés | 561 851.00 | 561 851.00 | | 561 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 719.00 | 895 719.00 | | 895 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
ST Autres comptes | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
YT Sous‐traitance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 447.00 | | | 284 447.00 |