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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 35 777.00 | 830.00 | 34 947.00 | 35 777.00 |
AP Constructions | 3 917 803.00 | 1 891 600.00 | 2 026 203.00 | 3 917 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828 690.00 | 2 019 846.00 | 1 808 844.00 | 3 828 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040 199.00 | 3 914 432.00 | 4 125 766.00 | 8 040 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 804.00 | | 152 804.00 | 152 804.00 |
BZ Autres créances | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 965.00 | | 320 965.00 | 320 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 361 164.00 | 3 914 432.00 | 4 446 732.00 | 8 361 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 700.00 | 1 009 700.00 | | 1 009 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | -127 620.00 | -143 771.00 | | -127 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 700.00 | 16 152.00 | | 49 700.00 |
DL TOTAL (I) | 942 812.00 | 893 111.00 | | 942 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 348.00 | 3 014 527.00 | | 2 765 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 856.00 | 658 656.00 | | 539 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 069.00 | 50 148.00 | | 50 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 089.00 | 38 857.00 | | 78 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 113.00 | 250 249.00 | | 62 113.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | 6 359.00 | | 8 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | 180.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 920.00 | 4 018 976.00 | | 3 503 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 732.00 | 4 912 088.00 | | 4 446 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 642.00 | 1 017 312.00 | | 536 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 801.00 | | 1 041 801.00 | 1 041 801.00 |
FG Production vendue services | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 382.00 | | 1 043 382.00 | 1 043 382.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 658.00 | 5 767.00 | | 11 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 658.00 | 5 767.00 | | 11 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 5 767.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 042.00 | 1 918 000.00 | | 1 055 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 342.00 | 1 901 848.00 | | 1 005 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 700.00 | 16 152.00 | | 49 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 011 168.00 | | 29 031.00 | 8 011 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 040 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 810 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 781 168.00 | | 29 031.00 | 7 781 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 114.00 | 455 318.00 | | 3 459 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 114.00 | 455 318.00 | | 3 459 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 856.00 | | 139 856.00 | 539 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 152 804.00 | | | 152 804.00 |
VB T. V. A. | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 753 469.00 | 326 048.00 | 815 367.00 | 2 753 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 575.00 | | | 414 575.00 |
VP Divers | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 752.00 | 320 752.00 | | 320 752.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 919.00 | 536 642.00 | 955 223.00 | 3 503 919.00 |