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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 51 777.00 | 830.00 | 50 947.00 | 51 777.00 |
AP Constructions | 3 196 302.00 | 1 233 546.00 | 1 962 756.00 | 3 196 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 141.00 | 1 193 146.00 | 1 449 995.00 | 2 643 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 914 292.00 | | 1 914 292.00 | 1 914 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097 669.00 | 2 429 679.00 | 5 667 990.00 | 8 097 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 118.00 | | 130 118.00 | 130 118.00 |
BZ Autres créances | 173 599.00 | | 173 599.00 | 173 599.00 |
CF Disponibilités | 149 093.00 | | 149 093.00 | 149 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 785.00 | | 482 785.00 | 482 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 454.00 | 2 429 679.00 | 6 150 775.00 | 8 580 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 700.00 | 1 009 700.00 | | 1 009 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | -529 104.00 | -581 939.00 | | -529 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 815.00 | 52 834.00 | | -39 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 072.00 | 288 556.00 | | 258 072.00 |
DL TOTAL (I) | 709 884.00 | 780 183.00 | | 709 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 641 769.00 | 2 492 467.00 | | 3 641 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 523.00 | 1 234 523.00 | | 1 406 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 991.00 | 54 071.00 | | 72 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | 81 907.00 | | 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 674.00 | 92 180.00 | | 313 674.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 6 287.00 | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337.00 | 121.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 891.00 | 3 961 557.00 | | 5 440 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 775.00 | 4 741 740.00 | | 6 150 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 406 523.00 | | | 1 406 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833 102.00 | | 833 102.00 | 833 102.00 |
FG Production vendue services | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 758.00 | | 850 758.00 | 850 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | 25 871.00 | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 484.00 | 16 286.00 | | 30 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 464 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 400.00 | 507 068.00 | | 34 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 26 310.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | 520 694.00 | | 8 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 632.00 | 1 331.00 | | 90 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 231.00 | 548 335.00 | | 99 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 831.00 | -41 267.00 | | -64 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 099.00 | 1 452 392.00 | | 886 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 913.00 | 1 399 558.00 | | 925 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 815.00 | 52 834.00 | | -39 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 336 154.00 | | 1 860 928.00 | 7 336 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 413.00 | 8 097 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099 413.00 | 7 807 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 106 154.00 | | 1 800 928.00 | 7 106 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 258.00 | 379 607.00 | 1 035 187.00 | 3 085 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 258.00 | 379 607.00 | 1 035 187.00 | 3 085 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406 523.00 | | 1 006 523.00 | 1 406 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 674.00 | 313 674.00 | | 313 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
VB T. V. A. | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 636 812.00 | 732 931.00 | 1 044 584.00 | 3 636 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 398 197.00 | | | 1 398 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 596.00 | | | 249 596.00 |
VP Divers | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 693.00 | 333 693.00 | 60 000.00 | 393 693.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 891.00 | 1 130 487.00 | 2 051 107.00 | 5 440 891.00 |