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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 51 777.00 | 830.00 | 50 947.00 | 51 777.00 |
AP Constructions | 3 287 580.00 | 1 169 141.00 | 2 118 439.00 | 3 287 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579 554.00 | 1 913 130.00 | 1 666 424.00 | 3 579 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 086.00 | | 185 086.00 | 185 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 154.00 | 3 085 258.00 | 4 250 896.00 | 7 336 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
BZ Autres créances | 149 012.00 | | 149 012.00 | 149 012.00 |
CF Disponibilités | 220 870.00 | | 220 870.00 | 220 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 843.00 | | 490 843.00 | 490 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 997.00 | 3 085 258.00 | 4 741 740.00 | 7 826 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 700.00 | 1 009 700.00 | | 1 009 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | -581 939.00 | -77 919.00 | | -581 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 834.00 | -504 020.00 | | 52 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 556.00 | | | 288 556.00 |
DL TOTAL (I) | 780 183.00 | 438 792.00 | | 780 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 467.00 | 2 855 280.00 | | 2 492 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 523.00 | 540 023.00 | | 1 234 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 071.00 | 27 098.00 | | 54 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 907.00 | 111 440.00 | | 81 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 180.00 | 183 420.00 | | 92 180.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 6 720.00 | | 6 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | 392.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 557.00 | 3 724 372.00 | | 3 961 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 740.00 | 4 163 164.00 | | 4 741 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 419.00 | 696 138.00 | | 488 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 857.00 | | 943 857.00 | 943 857.00 |
FG Production vendue services | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 321.00 | | 945 321.00 | 945 321.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 871.00 | 24 622.00 | | 25 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 911.00 | | | 464 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 068.00 | 24 622.00 | | 507 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 310.00 | 30 537.00 | | 26 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 694.00 | | | 520 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331.00 | 464 911.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 335.00 | 495 448.00 | | 548 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 267.00 | -470 826.00 | | -41 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 392.00 | 958 148.00 | | 1 452 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 558.00 | 1 462 168.00 | | 1 399 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 834.00 | -504 020.00 | | 52 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 527 226.00 | | 1 155 467.00 | 8 527 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346 539.00 | 7 336 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346 539.00 | 7 106 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 297 226.00 | | 1 155 467.00 | 8 297 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344 367.00 | 296 657.00 | 1 555 766.00 | 4 344 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344 367.00 | 296 657.00 | 1 555 766.00 | 4 344 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 464 911.00 | | 464 911.00 | 464 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 911.00 | | 464 911.00 | 464 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 911.00 | | 464 911.00 | 464 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 523.00 | | 834 523.00 | 1 234 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VB T. V. A. | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 211.00 | 249 596.00 | 815 382.00 | 2 488 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 174.00 | | | 270 174.00 |
VP Divers | 111 733.00 | 111 733.00 | | 111 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 974.00 | 269 974.00 | | 269 974.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 557.00 | 488 419.00 | 1 649 905.00 | 3 961 557.00 |