| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 35 777.00 | 830.00 | 34 947.00 | 35 777.00 |
AP Constructions | 3 917 803.00 | 2 098 836.00 | 1 818 968.00 | 3 917 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830 442.00 | 2 242 544.00 | 1 587 897.00 | 3 830 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 047.00 | 464 911.00 | 46 136.00 | 511 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 527 226.00 | 4 809 278.00 | 3 717 948.00 | 8 527 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
BZ Autres créances | 226 261.00 | | 226 261.00 | 226 261.00 |
CF Disponibilités | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 216.00 | | 445 216.00 | 445 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 441.00 | 4 809 278.00 | 4 163 164.00 | 8 972 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 700.00 | 1 009 700.00 | | 1 009 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | -77 919.00 | -127 620.00 | | -77 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 020.00 | 49 700.00 | | -504 020.00 |
DL TOTAL (I) | 438 792.00 | 942 812.00 | | 438 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 280.00 | 2 765 347.00 | | 2 855 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 023.00 | 539 856.00 | | 540 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098.00 | 50 069.00 | | 27 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 440.00 | 78 089.00 | | 111 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 420.00 | 62 113.00 | | 183 420.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 8 382.00 | | 6 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392.00 | 65.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 372.00 | 3 503 920.00 | | 3 724 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 164.00 | 4 446 732.00 | | 4 163 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 138.00 | 536 642.00 | | 696 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 000.00 | 8 250.00 | | 92 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 805.00 | | 925 805.00 | 925 805.00 |
FG Production vendue services | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 524.00 | | 933 524.00 | 933 524.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 471.00 | 7 495.00 | | 6 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 622.00 | 11 658.00 | | 24 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 622.00 | 11 658.00 | | 24 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 537.00 | 12 373.00 | | 30 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 911.00 | | | 464 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 448.00 | 12 373.00 | | 495 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 826.00 | -715.00 | | -470 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 148.00 | 1 055 042.00 | | 958 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 168.00 | 1 005 342.00 | | 1 462 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 020.00 | 49 700.00 | | -504 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 040 199.00 | | 487 027.00 | 8 040 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 527 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 297 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810 199.00 | | 487 027.00 | 7 810 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 432.00 | 429 934.00 | | 3 914 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 432.00 | 429 934.00 | | 3 914 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 464 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 464 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 464 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 023.00 | | 140 023.00 | 540 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 420.00 | 183 420.00 | | 183 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
VB T. V. A. | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 384.00 | 270 173.00 | 856 460.00 | 2 758 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 963.00 | | | 330 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 048.00 | | | 326 048.00 |
VP Divers | 117 743.00 | | | 117 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 552.00 | 342 552.00 | | 342 552.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 372.00 | 696 138.00 | 996 483.00 | 3 724 372.00 |