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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
AN Terrains | 150 661.00 | 6 098.00 | 144 563.00 | 150 661.00 |
AP Constructions | 775 004.00 | 588 573.00 | 186 432.00 | 775 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 917.00 | 390 868.00 | 265 049.00 | 655 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 166.00 | 62 527.00 | 639.00 | 63 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 520.00 | 1 071 993.00 | 598 528.00 | 1 670 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BN En cours de production de biens | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 167.00 | 4 075.00 | 162 091.00 | 166 167.00 |
BZ Autres créances | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CF Disponibilités | 1 308 894.00 | | 1 308 894.00 | 1 308 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 771.00 | 4 075.00 | 1 522 696.00 | 1 526 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 291.00 | 1 076 068.00 | 2 121 223.00 | 3 197 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 879 298.00 | 1 879 173.00 | | 1 879 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 474.00 | 70 625.00 | | 35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 272.00 | 2 065 298.00 | | 2 030 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 1 003.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 634.00 | 19 782.00 | | 23 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 665.00 | 100 093.00 | | 61 665.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 7 957.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 952.00 | 128 835.00 | | 90 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 223.00 | 2 194 133.00 | | 2 121 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 791.00 | 128 674.00 | | 90 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 273.00 | 14 681.00 | 1 115 954.00 | 1 101 273.00 |
FG Production vendue services | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 529.00 | 14 681.00 | 1 116 210.00 | 1 101 529.00 |
FM Production stockée | | | -2 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 381.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 375.00 | 32 991.00 | | 29 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 16 790.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 476.00 | 1 239 935.00 | | 1 141 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 002.00 | 1 169 311.00 | | 1 106 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 474.00 | 70 625.00 | | 35 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 491.00 | | 284 272.00 | 1 486 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 243.00 | 1 670 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 243.00 | 1 644 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 719.00 | | 284 272.00 | 1 460 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 112.00 | 93 124.00 | 100 243.00 | 1 079 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 185.00 | 93 124.00 | 100 243.00 | 1 055 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 119.00 | | 43.00 | 4 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 119.00 | | 43.00 | 4 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 119.00 | | 43.00 | 4 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 634.00 | 23 473.00 | 161.00 | 23 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 161 284.00 | | | 161 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 126.00 | 195 442.00 | 6 684.00 | 202 126.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 644.00 | 89 483.00 | 161.00 | 89 644.00 |