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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
AN Terrains | 150 661.00 | 6 098.00 | 144 563.00 | 150 661.00 |
AP Constructions | 775 004.00 | 704 823.00 | 70 181.00 | 775 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 084.00 | 575 547.00 | 83 536.00 | 659 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 702.00 | 57 352.00 | 7 350.00 | 64 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 223.00 | 1 367 747.00 | 307 475.00 | 1 675 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
BN En cours de production de biens | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 701.00 | 2 937.00 | 193 763.00 | 196 701.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 546 814.00 | | 1 546 814.00 | 1 546 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 786.00 | 2 937.00 | 1 776 849.00 | 1 779 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 009.00 | 1 370 684.00 | 2 084 325.00 | 3 455 009.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 870 403.00 | 1 943 758.00 | | 1 870 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 231.00 | -73 355.00 | | 17 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 135.00 | 1 985 903.00 | | 2 003 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 15 325.00 | | 19 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 890.00 | 56 027.00 | | 55 890.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 4 192.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 190.00 | 76 547.00 | | 81 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 325.00 | 2 062 450.00 | | 2 084 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 190.00 | 76 547.00 | | 81 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 223.00 | | | 1 675 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 451.00 | | | 1 649 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 727.00 | 88 020.00 | | 1 279 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 800.00 | 88 020.00 | | 1 255 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | 1 496.00 | 922.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | 1 496.00 | 922.00 | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | 1 496.00 | 922.00 | 2 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 193 180.00 | 193 180.00 | | 193 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 638.00 | 203 638.00 | | 203 638.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |