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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
AN Terrains | 150 661.00 | 6 098.00 | 144 563.00 | 150 661.00 |
AP Constructions | 775 004.00 | 627 323.00 | 147 681.00 | 775 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 917.00 | 472 326.00 | 183 591.00 | 655 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 702.00 | 52 040.00 | 12 663.00 | 64 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 056.00 | 1 181 713.00 | 490 343.00 | 1 672 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BN En cours de production de biens | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 076.00 | 2 328.00 | 229 748.00 | 232 076.00 |
BZ Autres créances | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 1 394 220.00 | | 1 394 220.00 | 1 394 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 335.00 | 2 328.00 | 1 665 007.00 | 1 667 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 391.00 | 1 184 042.00 | 2 155 350.00 | 3 339 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 914 772.00 | 1 879 298.00 | | 1 914 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 987.00 | 35 474.00 | | 28 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 258.00 | 2 030 272.00 | | 2 059 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 1 308.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | 23 634.00 | | 22 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 574.00 | 61 665.00 | | 68 574.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 4 344.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 091.00 | 90 952.00 | | 96 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 350.00 | 2 121 223.00 | | 2 155 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 091.00 | 90 791.00 | | 96 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 061.00 | 11 751.00 | 1 108 812.00 | 1 097 061.00 |
FG Production vendue services | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 445.00 | 11 751.00 | 1 109 196.00 | 1 097 445.00 |
FM Production stockée | | | -1 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 29 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 046.00 | 29 375.00 | | 27 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 3 000.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 3 000.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | 3 000.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 242.00 | 1 141 476.00 | | 1 153 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 255.00 | 1 106 002.00 | | 1 124 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 987.00 | 35 474.00 | | 28 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 520.00 | | 12 800.00 | 1 670 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 264.00 | 1 672 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 264.00 | 1 646 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 748.00 | | 12 800.00 | 1 644 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 993.00 | 120 985.00 | 11 264.00 | 1 071 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 066.00 | 120 985.00 | 11 264.00 | 1 048 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | 464.00 | 2 211.00 | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | 464.00 | 2 211.00 | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | 464.00 | 2 211.00 | 4 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | 2 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 229 289.00 | | | 229 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 314.00 | 253 638.00 | 4 676.00 | 258 314.00 |
VW T.V.A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |