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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
AN Terrains | 150 661.00 | 6 098.00 | 144 563.00 | 150 661.00 |
AP Constructions | 775 004.00 | 775 004.00 | | 775 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 084.00 | 630 568.00 | 28 515.00 | 659 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 702.00 | 62 307.00 | 2 395.00 | 64 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 245.00 | 1 497 905.00 | 177 341.00 | 1 675 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BN En cours de production de biens | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 569.00 | 4 409.00 | 135 160.00 | 139 569.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 1 239 300.00 | | 1 239 300.00 | 1 239 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 348.00 | 4 409.00 | 1 405 939.00 | 1 410 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 593.00 | 1 502 314.00 | 1 583 279.00 | 3 085 593.00 |
CU Autres participations | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 670 135.00 | 1 670 135.00 | | 1 670 135.00 |
DH Report à nouveau | -224 078.00 | | | -224 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 283.00 | -224 078.00 | | -40 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 274.00 | 1 561 557.00 | | 1 521 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 1 003.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 6 699.00 | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 775.00 | 81 775.00 | | 39 775.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | 2 673.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 005.00 | 92 151.00 | | 62 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 279.00 | 1 653 708.00 | | 1 583 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 005.00 | 92 151.00 | | 62 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 245.00 | | | 1 675 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 451.00 | | | 1 649 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 294.00 | 48 611.00 | | 1 449 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 367.00 | 48 611.00 | | 1 425 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 016.00 | 149 016.00 | | 149 016.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |