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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 478.00 | 174 676.00 | 39 802.00 | 214 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 521 485.00 | 3 566 693.00 | 954 793.00 | 4 521 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 898.00 | 3 749 180.00 | 1 018 718.00 | 4 765 898.00 |
BT Marchandises | 14 919 813.00 | 546 357.00 | 14 373 457.00 | 14 919 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 572.00 | | 697 572.00 | 697 572.00 |
BZ Autres créances | 1 743 938.00 | | 1 743 936.00 | 1 743 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 337.00 | 4 781.00 | 318 556.00 | 323 337.00 |
CF Disponibilités | 7 705 675.00 | | 7 705 675.00 | 7 705 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 259.00 | | 224 259.00 | 224 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 614 591.00 | 551 138.00 | 25 063 453.00 | 25 614 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 386 331.00 | 4 300 318.00 | 26 086 014.00 | 30 386 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DG Autres réserves | 18 128 540.00 | 22 344 051.00 | | 18 128 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256 206.00 | 5 784 490.00 | | 3 256 206.00 |
DK Provisions réglementées | | 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 578 246.00 | 29 322 267.00 | | 22 578 246.00 |
DP Provisions pour risques | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 774.00 | 1 329 129.00 | | 518 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 827.00 | 700 157.00 | | 2 150 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 325.00 | 1 318 803.00 | | 832 325.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 501 925.00 | 3 348 850.00 | | 3 501 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 086 014.00 | 32 671 118.00 | | 26 086 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 925.00 | 3 348 650.00 | | 3 501 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 772 494.00 | 25 796 764.00 | 32 569 258.00 | 6 772 494.00 |
FG Production vendue services | 998 110.00 | 518 738.00 | 1 516 847.00 | 998 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 770 604.00 | 26 315 502.00 | 34 086 106.00 | 7 770 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 194 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 544 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 203 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 990 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 141 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 585 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 835.00 | 288.00 | | 23 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | 1 131.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 1 131.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 1 131.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409 634.00 | 3 206 130.00 | | 2 409 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 335 996.00 | 46 173 254.00 | | 34 335 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 079 790.00 | 40 388 765.00 | | 31 079 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256 206.00 | 5 784 490.00 | | 3 256 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 529.00 | | 20 610.00 | 4 745 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 22 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 4 765 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 735 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 353.00 | | 20 610.00 | 4 715 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 364.00 | | 241.00 | 22 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 580.00 | 391 600.00 | | 3 357 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 769.00 | 391 600.00 | | 3 349 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 842.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 463 616.00 | 166 355.00 | 83 614.00 | 463 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 616.00 | 171 136.00 | 83 614.00 | 463 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 842.00 | 176 978.00 | 83 840.00 | 463 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 355.00 | 83 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 827.00 | 2 150 827.00 | | 2 150 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 805.00 | 344 805.00 | | 344 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 398.00 | 323 393.00 | | 323 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 774.00 | 518 774.00 | | 518 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 697 572.00 | | | 697 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 616 504.00 | | | 616 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115 326.00 | | | 1 115 326.00 |
VP Divers | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 122.00 | 164 122.00 | | 164 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 259.00 | | | 224 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 926.00 | 3 501 926.00 | | 3 501 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 926.00 | 3 501 926.00 | | 3 501 926.00 |