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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 991.00 | 230 508.00 | 52 482.00 | 282 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288 058.00 | 4 366 808.00 | 921 249.00 | 5 288 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 151.00 | 4 601 438.00 | 1 031 713.00 | 5 633 151.00 |
BT Marchandises | 12 511 814.00 | 636 273.00 | 11 875 542.00 | 12 511 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 218.00 | | 675 218.00 | 675 218.00 |
BZ Autres créances | 764 712.00 | | 764 712.00 | 764 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 354 854.00 | | 2 354 854.00 | 2 354 854.00 |
CF Disponibilités | 5 677 181.00 | | 5 677 181.00 | 5 677 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 672.00 | | 259 672.00 | 259 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 243 451.00 | 636 273.00 | 21 607 178.00 | 22 243 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 898 855.00 | 5 237 711.00 | 22 661 144.00 | 27 898 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DG Autres réserves | 15 444 096.00 | 13 236 014.00 | | 15 444 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 677.00 | 8 208 082.00 | | 1 359 677.00 |
DL TOTAL (I) | 17 997 274.00 | 22 637 596.00 | | 17 997 274.00 |
DP Provisions pour risques | 22 253.00 | 70 928.00 | | 22 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 926.00 | 64 815.00 | | 75 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 179.00 | 135 743.00 | | 98 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 105.00 | 582 050.00 | | 706 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 789.00 | 3 936 685.00 | | 2 886 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 664.00 | 2 052 437.00 | | 969 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 562 558.00 | 6 571 693.00 | | 4 562 558.00 |
ED (V) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 661 144.00 | 29 345 033.00 | | 22 661 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 861 356.00 | 8 836 943.00 | 21 698 299.00 | 12 861 356.00 |
FG Production vendue services | 845 451.00 | 384 933.00 | 1 230 384.00 | 845 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 706 808.00 | 9 221 876.00 | 22 928 684.00 | 13 706 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 969 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 216 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 605 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 914 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 405.00 | 3 755 509.00 | | 579 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 144 878.00 | 52 359 259.00 | | 23 144 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 785 201.00 | 44 151 177.00 | | 21 785 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 677.00 | 8 208 082.00 | | 1 359 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 895.00 | | 320 256.00 | 5 312 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 633 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 602 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 752.00 | | 316 992.00 | 5 285 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 021.00 | | 3 264.00 | 23 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519 547.00 | 81 891.00 | | 4 519 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515 426.00 | 81 891.00 | | 4 515 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 743.00 | 33 364.00 | 70 928.00 | 135 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 492.00 | 142 249.00 | 22 468.00 | 516 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 492.00 | 142 249.00 | 22 468.00 | 516 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 235.00 | 175 613.00 | 93 396.00 | 652 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 360.00 | 22 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 253.00 | 70 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 789.00 | 2 886 789.00 | | 2 886 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 003.00 | 394 003.00 | | 394 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 636.00 | 309 636.00 | | 309 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 105.00 | 706 105.00 | | 706 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
UX Autres créances clients | 675 216.00 | 675 216.00 | | 675 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716 509.00 | 716 509.00 | | 716 509.00 |
VP Divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 590.00 | 119 590.00 | | 119 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 672.00 | 259 672.00 | | 259 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 884.00 | 1 699 600.00 | 26 284.00 | 1 725 884.00 |
VW T.V.A. | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 557.00 | 4 562 557.00 | | 4 562 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |