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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 137.00 | 191 145.00 | 29 992.00 | 221 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547 387.00 | 3 931 725.00 | 615 661.00 | 4 547 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 651.00 | 4 130 682.00 | 667 968.00 | 4 798 651.00 |
BT Marchandises | 15 537 006.00 | 528 769.00 | 15 008 236.00 | 15 537 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 809.00 | | 665 809.00 | 665 809.00 |
BZ Autres créances | 953 884.00 | | 953 884.00 | 953 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 168.00 | | 323 168.00 | 323 168.00 |
CF Disponibilités | 8 270 550.00 | | 8 270 550.00 | 8 270 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 887.00 | | 227 887.00 | 227 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 978 308.00 | 528 769.00 | 25 449 538.00 | 25 978 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 800 456.00 | 4 659 452.00 | 26 141 004.00 | 30 800 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DG Autres réserves | 15 384 746.00 | 18 128 540.00 | | 15 384 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842 903.00 | 3 256 205.00 | | 3 842 903.00 |
DL TOTAL (I) | 20 421 149.00 | 22 578 246.00 | | 20 421 149.00 |
DP Provisions pour risques | 23 497.00 | 5 841.00 | | 23 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 497.00 | 5 841.00 | | 23 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 618.00 | 518 773.00 | | 730 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 869.00 | 2 150 826.00 | | 4 190 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 869.00 | 832 324.00 | | 774 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 357.00 | 3 501 925.00 | | 5 696 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 141 004.00 | 26 086 013.00 | | 26 141 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 696 357.00 | 3 501 925.00 | | 5 696 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 835 274.00 | 26 416 759.00 | 32 252 033.00 | 5 835 274.00 |
FG Production vendue services | 893 607.00 | 438 520.00 | 1 332 128.00 | 893 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 882.00 | 26 855 279.00 | 33 584 161.00 | 6 728 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 708 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 264 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 039 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 669 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 066 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 834.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 246.00 | | | 670 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 246.00 | 226.00 | | 670 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 988.00 | 226.00 | | 668 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892 094.00 | 2 409 634.00 | | 1 892 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 467 931.00 | 34 335 995.00 | | 34 467 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 625 028.00 | 31 079 789.00 | | 30 625 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842 903.00 | 3 256 205.00 | | 3 842 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 898.00 | | 32 752.00 | 4 765 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735 963.00 | | 32 561.00 | 4 735 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 123.00 | | 191.00 | 22 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749 180.00 | 381 502.00 | | 3 749 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741 368.00 | 381 502.00 | | 3 741 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 842.00 | 23 497.00 | 5 842.00 | 5 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 546 357.00 | 85 047.00 | 102 634.00 | 546 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 138.00 | 85 047.00 | 107 415.00 | 551 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 980.00 | 108 544.00 | 113 257.00 | 556 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 047.00 | 102 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 497.00 | 10 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 870.00 | 4 190 870.00 | | 4 190 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 434.00 | 312 434.00 | | 312 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 478.00 | 308 478.00 | | 308 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 618.00 | 730 618.00 | | 730 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
UX Autres créances clients | 665 810.00 | | | 665 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 158.00 | | | 242 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 860.00 | 153 860.00 | | 153 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 246.00 | | | 670 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 887.00 | | | 227 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 897.00 | 1 847 582.00 | 22 315.00 | 1 869 897.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 357.00 | 5 696 357.00 | | 5 696 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |