| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 001.00 | 246 665.00 | 70 335.00 | 317 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 518 464.00 | 4 437 104.00 | 1 081 360.00 | 5 518 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 017 092.00 | 4 687 891.00 | 1 329 200.00 | 6 017 092.00 |
BT Marchandises | 11 209 402.00 | 695 610.00 | 10 513 792.00 | 11 209 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 904.00 | | 424 904.00 | 424 904.00 |
BZ Autres créances | 137 491.00 | | 137 491.00 | 137 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 357 698.00 | 15 919.00 | 8 341 779.00 | 8 357 698.00 |
CF Disponibilités | 14 360 727.00 | | 14 360 727.00 | 14 360 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 592.00 | | 243 592.00 | 243 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 733 817.00 | 711 529.00 | 34 022 287.00 | 34 733 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 647.00 | | 65 647.00 | 65 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 816 556.00 | 5 399 421.00 | 35 417 135.00 | 40 816 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DG Autres réserves | 15 303 773.00 | 15 444 096.00 | | 15 303 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 906 318.00 | 1 359 677.00 | | 7 906 318.00 |
DL TOTAL (I) | 24 403 591.00 | 17 997 273.00 | | 24 403 591.00 |
DP Provisions pour risques | 65 647.00 | 22 253.00 | | 65 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 296.00 | 75 926.00 | | 96 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 943.00 | 98 179.00 | | 161 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245 357.00 | 706 104.00 | | 1 245 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 586.00 | 2 886 789.00 | | 5 537 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068 656.00 | 969 664.00 | | 4 068 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 851 600.00 | 4 562 558.00 | | 10 851 600.00 |
ED (V) | | 3 133.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 417 135.00 | 22 661 143.00 | | 35 417 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 851 600.00 | 4 562 558.00 | | 10 851 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 973 546.00 | 20 682 840.00 | 49 656 387.00 | 28 973 546.00 |
FG Production vendue services | 738 616.00 | 496 145.00 | 1 234 762.00 | 738 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 712 163.00 | 21 178 986.00 | 50 891 149.00 | 29 712 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 992 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 106 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 302 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 765 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 226 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 882 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 16 324.00 | | 1 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975 936.00 | 579 405.00 | | 2 975 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 263 494.00 | 23 144 877.00 | | 51 263 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 357 176.00 | 21 785 200.00 | | 43 357 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 906 318.00 | 1 359 677.00 | | 7 906 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 151.00 | | 415 638.00 | 5 633 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 017 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 986 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602 745.00 | | 415 638.00 | 5 602 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 439.00 | 86 454.00 | | 4 601 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 318.00 | 86 454.00 | | 4 597 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 179.00 | 86 017.00 | 22 253.00 | 98 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 273.00 | 151 224.00 | 91 886.00 | 636 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 273.00 | 167 143.00 | 91 886.00 | 636 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 452.00 | 253 160.00 | 114 139.00 | 734 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 594.00 | 91 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 566.00 | 22 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 586.00 | 5 537 586.00 | | 5 537 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 992.00 | 433 992.00 | | 433 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 612.00 | 328 612.00 | | 328 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427 573.00 | 2 427 573.00 | | 2 427 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 358.00 | 1 245 358.00 | | 1 245 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
UX Autres créances clients | 424 905.00 | 424 905.00 | | 424 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 735.00 | 196 735.00 | | 196 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 592.00 | 243 592.00 | | 243 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 272.00 | 805 988.00 | 26 284.00 | 832 272.00 |
VW T.V.A. | 681 744.00 | 681 744.00 | | 681 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 851 600.00 | 10 851 600.00 | | 10 851 600.00 |