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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 221.00 | 278.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 121.00 | 41 854.00 | 29 266.00 | 71 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 669.00 | 44 076.00 | 29 593.00 | 73 669.00 |
BT Marchandises | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 391.00 | | 353 391.00 | 353 391.00 |
BZ Autres créances | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 420.00 | | 432 420.00 | 432 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 090.00 | 44 076.00 | 462 013.00 | 506 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DH Report à nouveau | 19 430.00 | 17 589.00 | | 19 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 291.00 | 22 841.00 | | 25 291.00 |
DL TOTAL (I) | 52 195.00 | 47 904.00 | | 52 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 301.00 | 76 643.00 | | 189 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | 5 773.00 | | 5 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 198.00 | 135 418.00 | | 186 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 550.00 | 16 664.00 | | 28 550.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 818.00 | 235 795.00 | | 409 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 013.00 | 283 699.00 | | 462 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 884.00 | 203 003.00 | | 389 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 148.00 | 33 067.00 | | 157 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 548.00 | | 5 122.00 | 68 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | | 5 122.00 | 66 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 261.00 | 14 815.00 | | 29 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 833.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 873.00 | 13 982.00 | | 27 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 198.00 | 186 198.00 | | 186 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 353 391.00 | | | 353 391.00 |
VB T. V. A. | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 301.00 | 169 368.00 | 19 933.00 | 189 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 368.00 | 408 368.00 | | 408 368.00 |
VW T.V.A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 818.00 | 389 885.00 | 19 933.00 | 409 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |