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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 121.00 | 92 060.00 | 22 061.00 | 114 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 669.00 | 94 560.00 | 22 109.00 | 116 669.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 767.00 | | 282 767.00 | 282 767.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 623.00 | | 316 623.00 | 316 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 293.00 | 94 560.00 | 338 733.00 | 433 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DH Report à nouveau | 73 420.00 | 59 520.00 | | 73 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 504.00 | 28 899.00 | | 36 504.00 |
DL TOTAL (I) | 117 398.00 | 95 893.00 | | 117 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 340.00 | 77 292.00 | | 70 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | 4 893.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 778.00 | 223 647.00 | | 115 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 420.00 | 29 286.00 | | 30 420.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 335.00 | 335 209.00 | | 221 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 733.00 | 431 103.00 | | 338 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 403.00 | 321 979.00 | | 217 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 54 960.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 605.00 | 10 955.00 | | 83 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 105.00 | 10 955.00 | | 81 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 340.00 | 66 408.00 | 3 932.00 | 70 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 126.00 | 304 126.00 | | 304 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 327.00 | 304 327.00 | | 304 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 335.00 | 217 404.00 | 3 932.00 | 221 335.00 |