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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 121.00 | 68 694.00 | 27 427.00 | 96 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 669.00 | 71 194.00 | 27 475.00 | 98 669.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 659.00 | | 327 659.00 | 327 659.00 |
BZ Autres créances | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 853.00 | | 383 853.00 | 383 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 523.00 | 71 194.00 | 411 328.00 | 482 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DH Report à nouveau | 35 709.00 | 20 722.00 | | 35 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 811.00 | 14 986.00 | | 31 811.00 |
DL TOTAL (I) | 74 994.00 | 43 182.00 | | 74 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 051.00 | 114 058.00 | | 137 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | 5 565.00 | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 722.00 | 117 493.00 | | 160 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 081.00 | 17 642.00 | | 33 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 334.00 | 254 759.00 | | 336 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 328.00 | 297 942.00 | | 411 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 904.00 | 225 799.00 | | 320 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 850.00 | 67 171.00 | | 107 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 082.00 | 12 112.00 | | 59 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | 12 112.00 | | 56 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 327 659.00 | 327 659.00 | | 327 659.00 |
VB T. V. A. | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 051.00 | 121 621.00 | 15 431.00 | 137 051.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 388.00 | 372 388.00 | | 372 388.00 |
VW T.V.A. | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 335.00 | 320 904.00 | 15 431.00 | 336 335.00 |