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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 18 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 638.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 21 811.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 927.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 63.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 552 916.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 623 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 678 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 174.00 | 4 173.00 | | 4 174.00 |
DH Report à nouveau | 94 924.00 | 73 420.00 | | 94 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 608.00 | 36 504.00 | | 19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 122 006.00 | 117 398.00 | | 122 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 348.00 | 70 340.00 | | 271 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 4 706.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 408.00 | 115 778.00 | | 220 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 974.00 | 30 420.00 | | 59 974.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 90.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 621.00 | 221 335.00 | | 556 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 627.00 | 338 733.00 | | 678 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 865.00 | 217 403.00 | | 535 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 537.00 | 83.00 | | 245 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 670.00 | | 42 628.00 | 116 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 122.00 | | 42 628.00 | 114 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 1.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 560.00 | 9 811.00 | | 94 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 060.00 | 9 811.00 | | 92 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 407.00 | 220 407.00 | | 220 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 348.00 | 250 592.00 | 4 319.00 | 271 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 130.00 | 613 130.00 | | 613 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 331.00 | 613 331.00 | | 613 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 621.00 | 535 865.00 | 4 319.00 | 556 621.00 |