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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 57 253.00 | 41 877.00 | 15 375.00 | 57 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 927.00 | 66 086.00 | 6 841.00 | 72 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466 479.00 | 2 228 733.00 | 1 237 746.00 | 3 466 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 003.00 | 2 338 132.00 | 1 265 870.00 | 3 604 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 312.00 | | 825 312.00 | 825 312.00 |
BZ Autres créances | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
CF Disponibilités | 496 387.00 | | 496 387.00 | 496 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 683.00 | | 1 657 683.00 | 1 657 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 686.00 | 2 338 132.00 | 2 923 553.00 | 5 261 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 354 459.00 | 345 055.00 | | 354 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 940.00 | 69 403.00 | | 56 940.00 |
DL TOTAL (I) | 686 399.00 | 689 459.00 | | 686 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 492.00 | 914 024.00 | | 1 085 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 088.00 | 128 216.00 | | 149 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 743.00 | 456 701.00 | | 506 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 830.00 | 578 739.00 | | 495 830.00 |
EA Autres dettes | | 9 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 237 154.00 | 2 087 376.00 | | 2 237 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 553.00 | 2 776 835.00 | | 2 923 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 193 738.00 | 196 566.00 | 5 390 304.00 | 5 193 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 738.00 | 196 566.00 | 5 390 304.00 | 5 193 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 953.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 650.00 | 80 500.00 | | 81 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 650.00 | 80 500.00 | | 81 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 739.00 | 1 337.00 | | 13 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 321.00 | 20 198.00 | | 21 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 330.00 | 597.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 391.00 | 22 133.00 | | 37 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 258.00 | 58 366.00 | | 44 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 024.00 | 5 686 312.00 | | 5 656 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 084.00 | 5 616 908.00 | | 5 599 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 940.00 | 69 403.00 | | 56 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 308.00 | 58 500.00 | | 31 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 743.00 | 506 743.00 | | 506 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 781.00 | 988 346.00 | 5 435.00 | 993 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 154.00 | 1 598 698.00 | 638 456.00 | 2 237 154.00 |