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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 59 581.00 | 52 492.00 | 7 088.00 | 59 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 199.00 | 76 300.00 | 7 899.00 | 84 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610 374.00 | 2 302 622.00 | 2 307 751.00 | 4 610 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BF Prêts | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 068.00 | 2 432 850.00 | 2 326 217.00 | 4 759 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 183.00 | | 150 183.00 | 150 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 770.00 | | 902 770.00 | 902 770.00 |
BZ Autres créances | 340 043.00 | | 340 043.00 | 340 043.00 |
CF Disponibilités | 464 871.00 | | 464 871.00 | 464 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 381.00 | | 1 858 381.00 | 1 858 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 450.00 | 2 432 850.00 | 4 184 599.00 | 6 617 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 306 432.00 | | | 306 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 674.00 | | | -454 674.00 |
DK Provisions réglementées | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
DL TOTAL (I) | 270 978.00 | | | 270 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 402.00 | | | 2 009 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 718.00 | | | 294 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 011.00 | | | 906 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 516.00 | | | 682 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
EA Autres dettes | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 621.00 | | | 3 913 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 599.00 | | | 4 184 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 980.00 | | | 2 561 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 942.00 | 900.00 | 54 842.00 | 53 942.00 |
FG Production vendue services | 6 682 346.00 | 112 368.00 | 6 794 714.00 | 6 682 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 736 287.00 | 113 268.00 | 6 849 555.00 | 6 736 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 218 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 752.00 | | | 214 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 752.00 | | | -123 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309 895.00 | | | 7 309 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764 569.00 | | | 7 764 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 675.00 | | | -454 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 283.00 | | 1 667 059.00 | 4 062 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 273.00 | 4 759 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968 273.00 | 4 754 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 348.00 | | 1 664 081.00 | 4 058 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 978.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 282.00 | 781 855.00 | 904 286.00 | 2 555 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 847.00 | 781 855.00 | 904 286.00 | 2 553 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 144 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 011.00 | 906 011.00 | | 906 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 213.00 | 318 213.00 | | 318 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UP Prêts | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 902 770.00 | 902 770.00 | | 902 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 402.00 | 657 761.00 | 1 351 641.00 | 2 009 402.00 |
VI Groupe et associés | 294 368.00 | 294 368.00 | | 294 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 341 878.00 | | | 1 341 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 272.00 | | | 642 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 730.00 | 243 730.00 | | 243 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 343.00 | 1 246 305.00 | 38.00 | 1 246 343.00 |
VW T.V.A. | 209 679.00 | 209 679.00 | | 209 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 621.00 | 2 561 980.00 | 1 351 641.00 | 3 913 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
ST Autres comptes | 2 259 489.00 | | | 2 259 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
YT Sous‐traitance | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 351 660.00 | | | 1 351 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 648.00 | | | 750 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 516 666.00 | | | 2 516 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |