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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 59 581.00 | 55 203.00 | 4 378.00 | 59 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 200.00 | 80 585.00 | 7 615.00 | 88 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 873 384.00 | 2 735 427.00 | 2 137 957.00 | 4 873 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 820.00 | | 240 820.00 | 240 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 471.00 | 2 872 650.00 | 2 392 821.00 | 5 265 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 896.00 | | 873 896.00 | 873 896.00 |
BZ Autres créances | 332 031.00 | | 332 031.00 | 332 031.00 |
CF Disponibilités | 505 750.00 | | 505 750.00 | 505 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 580.00 | | 1 842 580.00 | 1 842 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 050.00 | 2 872 650.00 | 4 235 401.00 | 7 108 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 306 432.00 | 306 432.00 | | 306 432.00 |
DH Report à nouveau | -454 674.00 | | | -454 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 109.00 | -454 674.00 | | -121 109.00 |
DK Provisions réglementées | 286 141.00 | 144 221.00 | | 286 141.00 |
DL TOTAL (I) | 291 788.00 | 270 978.00 | | 291 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 980.00 | 2 009 402.00 | | 2 318 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 564.00 | 294 718.00 | | 136 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 840.00 | 906 011.00 | | 579 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 216.00 | 682 516.00 | | 603 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 360.00 | 13 876.00 | | 285 360.00 |
EA Autres dettes | 19 653.00 | 7 098.00 | | 19 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 612.00 | 3 913 621.00 | | 3 943 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 401.00 | 4 184 599.00 | | 4 235 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 525.00 | 2 561 980.00 | | 2 345 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
FG Production vendue services | 6 858 030.00 | 48 888.00 | 6 906 918.00 | 6 858 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 524.00 | 48 888.00 | 6 939 412.00 | 6 890 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 245.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 400.00 | 367 702.00 | | 306 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | 91 000.00 | | 88 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 184.00 | 91 000.00 | | 98 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 6 544.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 796.00 | 63 987.00 | | 37 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 604.00 | 144 221.00 | | 151 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 520.00 | 214 752.00 | | 193 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 335.00 | -123 751.00 | | -95 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 389.00 | 7 309 895.00 | | 7 355 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 476 499.00 | 7 764 569.00 | | 7 476 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 109.00 | -454 674.00 | | -121 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 068.00 | | 890 140.00 | 4 759 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 495.00 | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 738.00 | 5 265 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 243.00 | 5 261 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754 156.00 | | 888 072.00 | 4 754 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | 2 068.00 | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 851.00 | 782 245.00 | 342 446.00 | 2 432 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 416.00 | 782 245.00 | 342 446.00 | 2 431 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 221.00 | 151 604.00 | 9 684.00 | 144 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 221.00 | 151 604.00 | 9 684.00 | 144 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 604.00 | 9 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 840.00 | 579 840.00 | | 579 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 961.00 | 297 961.00 | | 297 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 360.00 | 285 360.00 | | 285 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 873 896.00 | 873 896.00 | | 873 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 980.00 | 720 893.00 | 1 598 087.00 | 2 318 980.00 |
VI Groupe et associés | 136 214.00 | 136 214.00 | | 136 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 796.00 | | | 691 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 526.00 | 1 208 436.00 | 1 089.00 | 1 209 526.00 |
VW T.V.A. | 177 502.00 | 177 502.00 | | 177 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 612.00 | 2 345 525.00 | 1 598 087.00 | 3 943 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
ST Autres comptes | 2 227 273.00 | | | 2 227 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 602.00 | | | 305 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307 389.00 | | | 307 389.00 |
YT Sous‐traitance | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 377 476.00 | | | 1 377 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 254.00 | | | 776 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 617 443.00 | | | 2 617 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |