| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 59 581.00 | 57 913.00 | 1 668.00 | 59 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 059.00 | 84 368.00 | 4 690.00 | 89 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118 732.00 | 3 047 817.00 | 3 070 916.00 | 6 118 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276 468.00 | 3 191 533.00 | 3 084 935.00 | 6 276 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 457.00 | | 1 082 457.00 | 1 082 457.00 |
BZ Autres créances | 375 053.00 | | 375 053.00 | 375 053.00 |
CF Disponibilités | 574 748.00 | | 574 748.00 | 574 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 721.00 | | 2 208 721.00 | 2 208 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 190.00 | 3 191 533.00 | 5 293 656.00 | 8 485 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 306 432.00 | 306 432.00 | | 306 432.00 |
DH Report à nouveau | -575 784.00 | -454 674.00 | | -575 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 623.00 | -121 109.00 | | 72 623.00 |
DK Provisions réglementées | 280 090.00 | 286 141.00 | | 280 090.00 |
DL TOTAL (I) | 358 362.00 | 291 788.00 | | 358 362.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 005.00 | 2 318 980.00 | | 3 307 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 997.00 | 136 564.00 | | 390 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 799.00 | 579 840.00 | | 596 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 362.00 | 603 216.00 | | 607 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 132.00 | 285 360.00 | | 15 132.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 19 653.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 295.00 | 3 943 612.00 | | 4 920 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 656.00 | 4 235 401.00 | | 5 293 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 838.00 | 2 345 525.00 | | 2 586 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
FG Production vendue services | 7 664 321.00 | 19 365.00 | 7 683 686.00 | 7 664 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 691 398.00 | 19 365.00 | 7 710 763.00 | 7 691 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 107.00 | 306 400.00 | | 386 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 385.00 | 88 500.00 | | 135 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 050.00 | 9 684.00 | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 435.00 | 98 184.00 | | 141 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 714.00 | 4 120.00 | | 26 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 753.00 | 37 796.00 | | 30 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 467.00 | 193 520.00 | | 57 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 969.00 | -95 335.00 | | 83 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 726.00 | 24 193.00 | | 11 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 474.00 | 7 355 389.00 | | 8 253 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 850.00 | 7 476 499.00 | | 8 180 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 623.00 | -121 109.00 | | 72 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 960.00 | 19 285.00 | | 67 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 471.00 | 1 875 920.00 | 864 922.00 | 5 265 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261 985.00 | 1 874 420.00 | 864 422.00 | 5 261 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | 1 500.00 | 500.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 650.00 | 911 733.00 | 592 850.00 | 2 872 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 215.00 | 911 733.00 | 592 850.00 | 2 871 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 286 141.00 | | 6 050.00 | 286 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 286 141.00 | 15 000.00 | 6 050.00 | 286 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 799.00 | 596 799.00 | | 596 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 669.00 | 273 669.00 | | 273 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 457.00 | 1 082 457.00 | | 1 082 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VB T. V. A. | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 307 005.00 | 973 548.00 | 2 333 457.00 | 3 307 005.00 |
VI Groupe et associés | 390 647.00 | 390 647.00 | | 390 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 885 250.00 | | | 1 885 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 314.00 | | | 897 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 649.00 | 261 649.00 | | 261 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 517.00 | 1 461 428.00 | 1 089.00 | 1 462 517.00 |
VW T.V.A. | 192 464.00 | 192 464.00 | | 192 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 295.00 | 2 586 838.00 | 2 333 457.00 | 4 920 295.00 |