| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 736.00 | 10 636.00 | 3 100.00 | 13 736.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
AP Constructions | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 469.00 | 472 901.00 | 16 567.00 | 489 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 421.00 | 545 011.00 | 168 410.00 | 713 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 373.00 | 1 028 671.00 | 212 701.00 | 1 241 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
BN En cours de production de biens | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 047.00 | 995.00 | 378 052.00 | 379 047.00 |
BZ Autres créances | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CF Disponibilités | 193 240.00 | | 193 240.00 | 193 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 059.00 | 995.00 | 793 064.00 | 794 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 432.00 | 1 029 666.00 | 1 005 765.00 | 2 035 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 578.00 | | | 312 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 498 055.00 | | | 498 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 582.00 | | | 189 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
EA Autres dettes | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 352.00 | | | 497 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 765.00 | | | 1 005 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 922.00 | | | 353 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 778.00 | | 1 536 778.00 | 1 536 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 778.00 | | 1 536 778.00 | 1 536 778.00 |
FM Production stockée | | | 2 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 630.00 | | | 1 583 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 339.00 | | | 1 546 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 581.00 | | 55 126.00 | 1 213 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 335.00 | 1 241 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 535.00 | 1 221 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | 4 000.00 | 12 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 250.00 | | 51 103.00 | 1 193 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 23.00 | 7 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 030.00 | 50 674.00 | 22 033.00 | 1 000 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 900.00 | | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 294.00 | 49 774.00 | 22 033.00 | 990 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 894.00 | 1 463.00 | | 8 894.00 |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | | 1 392.00 | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | 1 392.00 | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 282.00 | 1 463.00 | 1 392.00 | 11 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 377 857.00 | | | 377 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 136.00 | 45 706.00 | 122 174.00 | 189 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 364.00 | 449 506.00 | 1 858.00 | 451 364.00 |
VW T.V.A. | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 352.00 | 353 922.00 | 122 174.00 | 497 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
ST Autres comptes | 212 078.00 | | | 212 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 171 585.00 | | | 171 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 558.00 | | | 295 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 646.00 | | | 136 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 784.00 | | | 449 784.00 |