| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
AP Constructions | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 023.00 | 363 130.00 | 67 892.00 | 431 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 875.00 | 676 006.00 | 73 868.00 | 749 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 068.00 | 1 050 333.00 | 175 735.00 | 1 226 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 837.00 | | 181 837.00 | 181 837.00 |
BN En cours de production de biens | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 494.00 | | 119 494.00 | 119 494.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CF Disponibilités | 341 427.00 | | 341 427.00 | 341 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 459.00 | | 682 459.00 | 682 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 528.00 | 1 050 333.00 | 858 194.00 | 1 908 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 730.00 | | | 278 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 735.00 | | | -29 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 394 358.00 | | | 394 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 558.00 | | | 287 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 442.00 | | | 452 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 194.00 | | | 858 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 210.00 | | | 245 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 175.00 | | 1 404 175.00 | 1 404 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 175.00 | | 1 404 175.00 | 1 404 175.00 |
FM Production stockée | | | -7 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 696.00 | | | 1 460 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 431.00 | | | 1 490 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 735.00 | | | -29 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 561.00 | | 25 633.00 | 1 220 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 126.00 | 1 226 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 263.00 | 14 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 863.00 | 1 199 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 210.00 | | 25 480.00 | 1 193 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 965.00 | | 153.00 | 11 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 010.00 | 78 103.00 | 7 780.00 | 980 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 336.00 | | 1 263.00 | 12 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 673.00 | 78 103.00 | 6 517.00 | 967 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 979.00 | 494.00 | 1 080.00 | 11 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 979.00 | 494.00 | 1 080.00 | 11 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 1 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 191.00 | 79 960.00 | 193 361.00 | 287 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 956.00 | | | 171 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 169.00 | 151 496.00 | 1 673.00 | 153 169.00 |
VW T.V.A. | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 442.00 | 245 210.00 | 193 361.00 | 452 442.00 |