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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
AP Constructions | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 607.00 | 321 691.00 | 97 916.00 | 419 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 674.00 | 645 860.00 | 108 814.00 | 754 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 561.00 | 980 010.00 | 240 551.00 | 1 220 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 584.00 | | 164 584.00 | 164 584.00 |
BN En cours de production de biens | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 967.00 | | 214 967.00 | 214 967.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CF Disponibilités | 137 244.00 | | 137 244.00 | 137 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 652.00 | | 565 652.00 | 565 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 213.00 | 980 010.00 | 806 203.00 | 1 786 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 223.00 | | | 348 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 493.00 | | | -69 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 430 332.00 | | | 430 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 873.00 | | | 99 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 891.00 | | | 363 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 203.00 | | | 806 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 811.00 | | | 253 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 494.00 | | 1 500 494.00 | 1 500 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 494.00 | | 1 500 494.00 | 1 500 494.00 |
FM Production stockée | | | -7 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 263.00 | | | 1 589 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 756.00 | | | 1 658 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 493.00 | | | -69 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 068.00 | | 35 068.00 | 1 293 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 575.00 | 1 220 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 575.00 | 1 193 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 438.00 | | 34 347.00 | 1 266 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244.00 | | 721.00 | 11 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 512.00 | 79 052.00 | 107 555.00 | 1 008 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 903.00 | 433.00 | | 11 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 609.00 | 78 619.00 | 107 555.00 | 996 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 113.00 | 166.00 | 1 300.00 | 13 113.00 |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 108.00 | 166.00 | 2 295.00 | 14 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 214 967.00 | 214 967.00 | | 214 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 934.00 | 62 855.00 | 107 902.00 | 172 934.00 |
VI Groupe et associés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
VP Divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 216.00 | 248 543.00 | 1 673.00 | 250 216.00 |
VW T.V.A. | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 891.00 | 253 811.00 | 107 902.00 | 363 891.00 |