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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
AP Constructions | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 738.00 | 399 672.00 | 53 065.00 | 452 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 458.00 | 694 248.00 | 59 209.00 | 753 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 520.00 | 1 105 115.00 | 146 404.00 | 1 251 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 125.00 | | 295 125.00 | 295 125.00 |
BN En cours de production de biens | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 507.00 | | 161 507.00 | 161 507.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 984.00 | | 609 984.00 | 609 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 504.00 | 1 105 115.00 | 756 388.00 | 1 861 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 994.00 | | | 248 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 394 861.00 | | | 394 861.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 317.00 | | | 210 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 348.00 | | | 347 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 388.00 | | | 756 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 853.00 | | | 214 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 068.00 | | 35 620.00 | 1 226 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 168.00 | 1 251 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 1 225 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 827.00 | | 35 465.00 | 1 199 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 118.00 | | 155.00 | 12 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 333.00 | 64 951.00 | 10 168.00 | 1 050 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 259.00 | 64 951.00 | 10 168.00 | 1 039 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 393.00 | 2 785.00 | | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 393.00 | 2 785.00 | | 11 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 939.00 | 77 444.00 | 131 944.00 | 209 939.00 |
VI Groupe et associés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 013.00 | 193 340.00 | 1 673.00 | 195 013.00 |
VW T.V.A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 348.00 | 214 853.00 | 131 944.00 | 347 348.00 |