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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AP Constructions | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 984.00 | 1 654 984.00 | | 1 654 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 043.00 | 1 673 907.00 | 7 136.00 | 1 681 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 495.00 | 69 174.00 | 200 321.00 | 269 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 000.00 | 90 360.00 | 1 176 639.00 | 1 267 000.00 |
BZ Autres créances | 156 458.00 | | 156 458.00 | 156 458.00 |
CF Disponibilités | 2 826 395.00 | | 2 826 395.00 | 2 826 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 357.00 | 159 534.00 | 4 418 822.00 | 4 578 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 400.00 | 1 833 442.00 | 4 425 958.00 | 6 259 400.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
DH Report à nouveau | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
DL TOTAL (I) | 541 554.00 | | | 541 554.00 |
DP Provisions pour risques | 777 700.00 | | | 777 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 028.00 | | | 497 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 728.00 | | | 1 274 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 513.00 | | | 136 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 831.00 | | | 1 412 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 081.00 | | | 847 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
EA Autres dettes | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 675.00 | | | 2 609 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 958.00 | | | 4 425 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 675.00 | | | 2 609 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 513.00 | | | 136 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 046 470.00 | | 5 046 470.00 | 5 046 470.00 |
FG Production vendue services | 751 742.00 | | 751 742.00 | 751 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 212.00 | | 5 798 212.00 | 5 798 212.00 |
FM Production stockée | | | -227 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 887.00 | |
GE Autres charges | | | 146 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 952.00 | | | 6 660 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 387.00 | | | 6 512 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 693.00 | | | 1 938 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 650.00 | 1 681 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 650.00 | 1 672 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 032.00 | | | 1 930 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 242.00 | 18 315.00 | 257 650.00 | 1 913 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 717.00 | 18 315.00 | 257 650.00 | 1 911 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 001.00 | 605 887.00 | 573 160.00 | 1 242 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 070.00 | 69 174.00 | 100 070.00 | 100 070.00 |
6T Sur comptes clients | 112 334.00 | 5 758.00 | 27 732.00 | 112 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 404.00 | 74 932.00 | 127 802.00 | 212 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 360.00 | 680 819.00 | 715 916.00 | 1 469 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 819.00 | 700 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412 831.00 | 1 412 831.00 | | 1 412 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 081.00 | 847 081.00 | | 847 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 897.00 | | | 1 158 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
VB T. V. A. | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
VC Groupe et associés | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 458.00 | 1 423 458.00 | | 1 423 458.00 |
VW T.V.A. | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 675.00 | 2 609 675.00 | | 2 609 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
ST Autres comptes | 891 163.00 | | | 891 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 705.00 | | | 140 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 250 664.00 | | | 250 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 184.00 | | | 1 210 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 095.00 | | | 990 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 413.00 | | | 1 387 413.00 |