| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AP Constructions | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 984.00 | 1 654 984.00 | | 1 654 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 543.00 | 1 671 407.00 | 7 136.00 | 1 678 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 621.00 | 2 735.00 | 61 886.00 | 64 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 997.00 | 92 971.00 | 1 187 026.00 | 1 279 997.00 |
BZ Autres créances | 109 960.00 | | 109 960.00 | 109 960.00 |
CF Disponibilités | 1 089 900.00 | | 1 089 900.00 | 1 089 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 250.00 | 95 706.00 | 2 475 544.00 | 2 571 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 793.00 | 1 767 113.00 | 2 482 680.00 | 4 249 793.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
DH Report à nouveau | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 502.00 | | | 145 502.00 |
DL TOTAL (I) | 358 181.00 | | | 358 181.00 |
DP Provisions pour risques | 850 700.00 | | | 850 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 829.00 | | | 495 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 346 529.00 | | | 1 346 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 123.00 | | | 525 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
EA Autres dettes | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 969.00 | | | 777 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 680.00 | | | 2 482 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 969.00 | | | 777 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 585 671.00 | | 5 585 671.00 | 5 585 671.00 |
FG Production vendue services | 536 535.00 | | 536 535.00 | 536 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 205.00 | | 6 122 205.00 | 6 122 205.00 |
FM Production stockée | | | -204 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 297.00 | | | 6 341 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 795.00 | | | 6 195 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 502.00 | | | 145 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 043.00 | | | 1 681 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 678 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 669 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 382.00 | | | 1 672 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 907.00 | | 2 500.00 | 1 673 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 382.00 | | 2 500.00 | 1 672 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 728.00 | 73 000.00 | 1 199.00 | 1 274 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 174.00 | | 66 439.00 | 69 174.00 |
6T Sur comptes clients | 90 361.00 | 4 310.00 | 1 700.00 | 90 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 535.00 | 4 310.00 | 68 139.00 | 159 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 263.00 | 77 310.00 | 69 338.00 | 1 434 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 310.00 | 69 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 123.00 | 525 123.00 | | 525 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 762.00 | | | 1 168 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
VB T. V. A. | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
VC Groupe et associés | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VI Groupe et associés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 073.00 | -1 073.00 | | -1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 957.00 | 1 389 957.00 | | 1 389 957.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 969.00 | 777 969.00 | | 777 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
ST Autres comptes | 906 194.00 | | | 906 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 466.00 | | | 116 466.00 |
YT Sous‐traitance | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 410.00 | | | 192 410.00 |
YW Taxe professionnelle | -222.00 | | | -222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 276 367.00 | | | 1 276 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102 562.00 | | | 1 102 562.00 |
ZE Dividendes | 328 875.00 | | | 328 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 308 001.00 | | | 1 308 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |