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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AP Constructions | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 607.00 | 1 429 615.00 | 301 992.00 | 1 731 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 200.00 | 271 107.00 | 372 093.00 | 643 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 588.00 | 1 707 827.00 | 677 761.00 | 2 385 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 158.00 | | 171 158.00 | 171 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 932.00 | 4 932.00 | 158 000.00 | 162 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 517.00 | 34 016.00 | 2 291 501.00 | 2 325 517.00 |
BZ Autres créances | 180 088.00 | | 180 088.00 | 180 088.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 561.00 | 38 948.00 | 2 811 614.00 | 2 850 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 150.00 | 1 746 775.00 | 3 489 375.00 | 5 236 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 761.00 | | | 248 761.00 |
DK Provisions réglementées | 199 381.00 | | | 199 381.00 |
DL TOTAL (I) | 658 233.00 | | | 658 233.00 |
DP Provisions pour risques | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 150.00 | | | 405 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 550.00 | | | 912 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 462.00 | | | 627 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 867.00 | | | 911 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 140.00 | | | 334 140.00 |
EA Autres dettes | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 592.00 | | | 1 918 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 375.00 | | | 3 489 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 592.00 | | | 1 918 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 042 440.00 | | 6 042 440.00 | 6 042 440.00 |
FG Production vendue services | 2 203 866.00 | | 2 203 866.00 | 2 203 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 246 307.00 | | 8 246 307.00 | 8 246 307.00 |
FM Production stockée | | | -20 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 853 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 501 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 782.00 | | | -16 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 881 635.00 | | | 8 881 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 875.00 | | | 8 632 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 760.00 | | | 248 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 788.00 | | 66 800.00 | 2 318 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 887.00 | | 64 500.00 | 2 315 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 2 300.00 | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 392.00 | 181 435.00 | | 1 526 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 867.00 | 181 435.00 | | 1 524 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 890.00 | 38 437.00 | 2 947.00 | 163 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 241.00 | 125 000.00 | 236 691.00 | 1 024 241.00 |
6T Sur comptes clients | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 079.00 | 163 437.00 | 239 638.00 | 1 227 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 462.00 | 627 462.00 | | 627 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 867.00 | 911 867.00 | | 911 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 517.00 | 2 325 517.00 | | 2 325 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VP Divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 622.00 | 2 474 322.00 | 2 300.00 | 2 476 622.00 |
VW T.V.A. | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 592.00 | 1 918 592.00 | | 1 918 592.00 |