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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AP Constructions | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 607.00 | 1 359 243.00 | 372 364.00 | 1 731 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 700.00 | 160 044.00 | 418 656.00 | 578 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 788.00 | 1 526 392.00 | 792 396.00 | 2 318 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 361.00 | 4 932.00 | 180 429.00 | 185 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 736.00 | 34 016.00 | 1 299 721.00 | 1 333 736.00 |
BZ Autres créances | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
CF Disponibilités | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 876.00 | 38 948.00 | 1 824 928.00 | 1 863 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 664.00 | 1 565 340.00 | 2 617 324.00 | 4 182 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
DH Report à nouveau | 247 285.00 | | | 247 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
DK Provisions réglementées | 163 890.00 | | | 163 890.00 |
DL TOTAL (I) | 785 236.00 | | | 785 236.00 |
DP Provisions pour risques | 482 400.00 | | | 482 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 841.00 | | | 541 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 241.00 | | | 1 024 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 873.00 | | | 337 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 568.00 | | | 279 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 126 762.00 | | | 126 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 847.00 | | | 807 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 324.00 | | | 2 617 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 847.00 | | | 807 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 510 349.00 | | 5 510 349.00 | 5 510 349.00 |
FG Production vendue services | 1 591 448.00 | | 1 591 448.00 | 1 591 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 798.00 | | 7 101 798.00 | 7 101 798.00 |
FM Production stockée | | | 4 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 278 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 721.00 | | | -27 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588 302.00 | | | 7 588 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 276.00 | | | 7 424 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 026.00 | | | 164 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 326.00 | | 776 911.00 | 2 244 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 449.00 | 2 318 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 689.00 | 2 315 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 665.00 | | 776 911.00 | 2 235 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 246.00 | 172 924.00 | 222 778.00 | 1 576 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 721.00 | 172 924.00 | 222 778.00 | 1 574 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 580.00 | 78 310.00 | | 85 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 228.00 | 6 013.00 | 77 000.00 | 1 095 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 808.00 | 84 323.00 | 77 000.00 | 1 180 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 873.00 | 337 873.00 | | 337 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 736.00 | 1 333 736.00 | | 1 333 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VC Groupe et associés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 194.00 | -1 194.00 | | -1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 264.00 | 1 414 264.00 | | 1 414 264.00 |
VW T.V.A. | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 847.00 | 807 847.00 | | 807 847.00 |