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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 249.00 | 15 180.00 | 6 068.00 | 21 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 445.00 | 141 471.00 | 18 973.00 | 160 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 173.00 | 159 396.00 | 82 776.00 | 242 173.00 |
BT Marchandises | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BZ Autres créances | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 090.00 | | 304 090.00 | 304 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 263.00 | 159 396.00 | 386 866.00 | 546 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 407.00 | | | 168 407.00 |
DH Report à nouveau | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 386.00 | | | -15 386.00 |
DL TOTAL (I) | 308 809.00 | | | 308 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 866.00 | | | 386 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 552.00 | | 342 552.00 | 342 552.00 |
FG Production vendue services | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 582.00 | | 405 582.00 | 405 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 591.00 | | | 409 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 977.00 | | | 424 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 386.00 | | | -15 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 173.00 | | | 242 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 695.00 | | | 181 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 778.00 | 11 619.00 | | 147 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 033.00 | 11 619.00 | | 145 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 363.00 | 154 272.00 | 2 091.00 | 156 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |