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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 3 290.00 | 862.00 | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 249.00 | 21 055.00 | 193.00 | 21 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 783.00 | 152 432.00 | 8 350.00 | 160 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 000.00 | 176 779.00 | 67 220.00 | 244 000.00 |
BT Marchandises | 132 242.00 | | 132 242.00 | 132 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BZ Autres créances | 150 878.00 | | 150 878.00 | 150 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 774.00 | | 313 774.00 | 313 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 774.00 | 176 779.00 | 380 994.00 | 557 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 265 078.00 | | | 265 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DL TOTAL (I) | 324 019.00 | | | 324 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 995.00 | | | 380 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 096.00 | | 311 096.00 | 311 096.00 |
FG Production vendue services | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 151.00 | | 358 151.00 | 358 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 998.00 | | | 362 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 980.00 | | | 345 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 338.00 | | 3 462.00 | 246 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 244 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 182 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 423.00 | | 3 410.00 | 184 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 52.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 719.00 | 4 861.00 | 5 800.00 | 177 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 470.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 898.00 | 4 391.00 | 5 800.00 | 174 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 878.00 | 150 878.00 | | 150 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 199.00 | 156 029.00 | 2 170.00 | 158 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |