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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 2 821.00 | 1 332.00 | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 249.00 | 19 288.00 | 1 960.00 | 21 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 173.00 | 155 608.00 | 7 564.00 | 163 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 338.00 | 177 718.00 | 68 619.00 | 246 338.00 |
BT Marchandises | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BZ Autres créances | 148 791.00 | | 148 791.00 | 148 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 697.00 | | 292 697.00 | 292 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 035.00 | 177 718.00 | 361 316.00 | 539 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 251 085.00 | | | 251 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DL TOTAL (I) | 307 001.00 | | | 307 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 316.00 | | | 361 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 241.00 | | 319 241.00 | 319 241.00 |
FG Production vendue services | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 450.00 | | 379 450.00 | 379 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 197.00 | | | 383 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 204.00 | | | 369 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 173.00 | | 4 166.00 | 242 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 388.00 | | 1 409.00 | 58 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 695.00 | | 2 729.00 | 181 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 28.00 | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 926.00 | 6 792.00 | | 170 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 77.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 182.00 | 6 715.00 | | 168 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VP Divers | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 262.00 | 158 143.00 | 2 118.00 | 160 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |