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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 3 760.00 | 392.00 | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 783.00 | 154 850.00 | 5 933.00 | 160 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 091.00 | 179 860.00 | 64 231.00 | 244 091.00 |
BT Marchandises | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 775.00 | | 292 775.00 | 292 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 867.00 | 179 860.00 | 357 007.00 | 536 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 282 096.00 | | | 282 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 314 275.00 | | | 314 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 007.00 | | | 357 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 931.00 | | 278 931.00 | 278 931.00 |
FG Production vendue services | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 423.00 | | 329 423.00 | 329 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 884.00 | | | 335 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 629.00 | | | 345 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 000.00 | | 92.00 | 244 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 033.00 | | | 182 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 92.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 779.00 | 3 081.00 | | 176 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 470.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 489.00 | 2 611.00 | | 173 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 848.00 | 152 848.00 | | 152 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 367.00 | 157 105.00 | 2 262.00 | 159 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |