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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 921.00 | 223 867.00 | 259 054.00 | 482 921.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 72 733.00 | 13 228.00 | 59 505.00 | 72 733.00 |
AP Constructions | 1 123 910.00 | 459 593.00 | 664 317.00 | 1 123 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 549.00 | 30 238.00 | 67 311.00 | 97 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 356.00 | 678 702.00 | 413 654.00 | 1 092 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 729.00 | 1 405 627.00 | 1 702 102.00 | 3 107 729.00 |
BT Marchandises | 3 144 100.00 | 168 210.00 | 2 975 890.00 | 3 144 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 973.00 | 57 462.00 | 2 470 511.00 | 2 527 973.00 |
BZ Autres créances | 561 449.00 | | 561 449.00 | 561 449.00 |
CF Disponibilités | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 894.00 | | 157 894.00 | 157 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 323.00 | 225 672.00 | 6 212 651.00 | 6 438 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 546 052.00 | 1 631 299.00 | 7 914 752.00 | 9 546 052.00 |
CU Autres participations | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 331 530.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
DG Autres réserves | 996 799.00 | 1 094 268.00 | | 996 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 021.00 | 711 001.00 | | 853 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 973.00 | 2 169 953.00 | | 2 882 973.00 |
DP Provisions pour risques | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 209.00 | 887 821.00 | | 1 053 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 528.00 | 2 243 142.00 | | 2 762 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 324.00 | 851 571.00 | | 668 324.00 |
EA Autres dettes | 452 513.00 | 343 490.00 | | 452 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | 3 475.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 448.00 | 4 356 321.00 | | 4 965 448.00 |
ED (V) | 1 184.00 | 1 001.00 | | 1 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 752.00 | 6 592 422.00 | | 7 914 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 965 448.00 | 4 042 528.00 | | 4 965 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 851 893.00 | | 18 851 893.00 | 18 851 893.00 |
FG Production vendue services | 686 911.00 | | 686 911.00 | 686 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 538 804.00 | | 19 538 804.00 | 19 538 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 756 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 992 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 534 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | 30 363.00 | | 5 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | 30 863.00 | | 5 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 18 538.00 | | 2 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 21 531.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | 9 332.00 | | 3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 136.00 | 323 467.00 | | 335 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 764 001.00 | 16 335 208.00 | | 19 764 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 910 980.00 | 15 624 207.00 | | 18 910 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 021.00 | 711 001.00 | | 853 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 571.00 | 74 301.00 | | 51 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 610.00 | | 831 652.00 | 2 327 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 760.00 | 22 773.00 | 3 107 729.00 | 28 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 152.00 | 498 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 760.00 | 11 622.00 | 2 512 595.00 | 28 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 443.00 | | 320 874.00 | 188 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 699.00 | | 510 278.00 | 2 042 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 468.00 | | 500.00 | 96 468.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 201.00 | 311 198.00 | 22 773.00 | 1 117 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 554.00 | 142 464.00 | 11 152.00 | 92 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 647.00 | 168 734.00 | 11 621.00 | 1 024 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 052.00 | 168 210.00 | 154 052.00 | 154 052.00 |
6T Sur comptes clients | 47 543.00 | 21 041.00 | 11 122.00 | 47 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 595.00 | 189 251.00 | 165 174.00 | 201 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 743.00 | 189 251.00 | 165 174.00 | 266 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 251.00 | 165 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 528.00 | 2 762 528.00 | | 2 762 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 558.00 | 138 558.00 | | 138 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 513.00 | 452 513.00 | | 452 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 453.00 | | | 2 447 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
VB T. V. A. | 189 738.00 | | | 189 738.00 |
VC Groupe et associés | 191 571.00 | | | 191 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 108.00 | 537 108.00 | | 537 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 102.00 | 516 102.00 | | 516 102.00 |
VI Groupe et associés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 063.00 | | | 564 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 461.00 | | | 198 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 894.00 | | | 157 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 016.00 | 3 247 316.00 | 48 700.00 | 3 296 016.00 |
VW T.V.A. | 306 484.00 | 306 484.00 | | 306 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 448.00 | 4 965 448.00 | | 4 965 448.00 |