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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717 559.00 | 1 309 684.00 | 1 407 875.00 | 2 717 559.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 97 733.00 | 20 738.00 | 76 994.00 | 97 733.00 |
AP Constructions | 1 540 704.00 | 718 654.00 | 822 050.00 | 1 540 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 586.00 | 76 909.00 | 40 677.00 | 117 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 535.00 | 1 040 458.00 | 302 077.00 | 1 342 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 625.00 | 3 214 711.00 | 2 733 915.00 | 5 948 625.00 |
BT Marchandises | 4 829 001.00 | 264 370.00 | 4 564 631.00 | 4 829 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 339.00 | 74 154.00 | 2 381 184.00 | 2 455 339.00 |
BZ Autres créances | 1 036 122.00 | | 1 036 122.00 | 1 036 122.00 |
CF Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 158.00 | | 348 158.00 | 348 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 679 123.00 | 338 524.00 | 8 340 599.00 | 8 679 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 627 748.00 | 3 553 235.00 | 11 074 513.00 | 14 627 748.00 |
CU Autres participations | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 415 402.00 | 2 187 256.00 | | 2 415 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 577.00 | 912 585.00 | | 383 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 979.00 | 4 199 841.00 | | 3 898 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 106.00 | 1 815 397.00 | | 2 596 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 285.00 | 3 286 046.00 | | 3 425 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 531.00 | 862 032.00 | | 793 531.00 |
EA Autres dettes | 357 274.00 | 350 069.00 | | 357 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 696.00 | 6 317 641.00 | | 7 174 696.00 |
ED (V) | 838.00 | 712.00 | | 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 513.00 | 10 533 194.00 | | 11 074 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497 761.00 | 5 361 742.00 | | 6 497 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 164 949.00 | 589 245.00 | 22 754 194.00 | 22 164 949.00 |
FG Production vendue services | 524 633.00 | | 524 633.00 | 524 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 689 582.00 | 589 245.00 | 23 278 827.00 | 22 689 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 391 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 042 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 721 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 732.00 | |
GE Autres charges | | | 100 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 513 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | 1 227.00 | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | 2 052.00 | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 385.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 102.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | 950.00 | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 912.00 | 222 681.00 | | 64 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 047 994.00 | 25 097 183.00 | | 24 047 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 664 417.00 | 24 184 598.00 | | 23 664 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 577.00 | 912 585.00 | | 383 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 961.00 | 22 268.00 | | 3 961.00 |