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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 331.00 | 756 883.00 | 673 448.00 | 1 430 331.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 002.00 | | 382 002.00 | 382 002.00 |
AN Terrains | 97 733.00 | 17 838.00 | 79 895.00 | 97 733.00 |
AP Constructions | 1 450 875.00 | 623 035.00 | 827 840.00 | 1 450 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 629.00 | 61 430.00 | 48 200.00 | 109 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 069.00 | 924 569.00 | 368 500.00 | 1 293 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 149.00 | 2 383 755.00 | 2 512 394.00 | 4 896 149.00 |
BT Marchandises | 4 983 057.00 | 225 105.00 | 4 757 952.00 | 4 983 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 865.00 | 31 777.00 | 2 211 088.00 | 2 242 865.00 |
BZ Autres créances | 599 330.00 | | 599 330.00 | 599 330.00 |
CF Disponibilités | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 472.00 | | 280 472.00 | 280 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 682.00 | 256 882.00 | 8 020 800.00 | 8 277 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 173 831.00 | 2 640 637.00 | 10 533 194.00 | 13 173 831.00 |
CU Autres participations | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 75 804.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 256.00 | 1 607 169.00 | | 2 187 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 585.00 | 1 091 283.00 | | 912 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 841.00 | 3 774 256.00 | | 4 199 841.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 262.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 262.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 397.00 | 1 587 042.00 | | 1 815 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 35 251.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 046.00 | 3 296 241.00 | | 3 286 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 032.00 | 832 618.00 | | 862 032.00 |
EA Autres dettes | 350 069.00 | 434 067.00 | | 350 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 641.00 | 6 188 720.00 | | 6 317 641.00 |
ED (V) | 712.00 | 477.00 | | 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 533 194.00 | 9 978 716.00 | | 10 533 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 742.00 | 5 371 064.00 | | 5 361 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 235 531.00 | 513 501.00 | 23 749 032.00 | 23 235 531.00 |
FG Production vendue services | 594 847.00 | 42 685.00 | 637 532.00 | 594 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 830 378.00 | 556 186.00 | 24 386 564.00 | 23 830 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 382 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 095 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 842 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 931 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 19 147.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | 19 147.00 | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 13 487.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 13 487.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 5 660.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 681.00 | 374 769.00 | | 222 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 097 183.00 | 23 821 436.00 | | 25 097 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 184 598.00 | 22 730 153.00 | | 24 184 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 585.00 | 1 091 283.00 | | 912 585.00 |