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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946 232.00 | 514 369.00 | 431 863.00 | 946 232.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 97 733.00 | 14 370.00 | 83 363.00 | 97 733.00 |
AP Constructions | 1 392 080.00 | 535 648.00 | 856 431.00 | 1 392 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 942.00 | 45 532.00 | 58 409.00 | 103 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 690.00 | 803 604.00 | 407 086.00 | 1 210 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 555.00 | 1 913 523.00 | 1 953 032.00 | 3 866 555.00 |
BT Marchandises | 4 585 070.00 | 203 969.00 | 4 381 101.00 | 4 585 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 915.00 | 58 400.00 | 2 674 515.00 | 2 732 915.00 |
BZ Autres créances | 486 839.00 | | 486 839.00 | 486 839.00 |
CF Disponibilités | 212 732.00 | | 212 732.00 | 212 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 496.00 | | 270 496.00 | 270 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 288 052.00 | 262 369.00 | 8 025 683.00 | 8 288 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 154 607.00 | 2 175 892.00 | 9 978 716.00 | 12 154 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 804.00 | 33 153.00 | | 75 804.00 |
DG Autres réserves | 1 607 169.00 | 996 799.00 | | 1 607 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 283.00 | 853 021.00 | | 1 091 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 256.00 | 2 882 973.00 | | 3 774 256.00 |
DP Provisions pour risques | 15 262.00 | 65 148.00 | | 15 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 262.00 | 65 148.00 | | 15 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 042.00 | 1 053 209.00 | | 1 587 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 251.00 | 26 822.00 | | 35 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 241.00 | 2 762 528.00 | | 3 296 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 618.00 | 668 324.00 | | 832 618.00 |
EA Autres dettes | 434 067.00 | 452 513.00 | | 434 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 2 050.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188 720.00 | 4 965 448.00 | | 6 188 720.00 |
ED (V) | 477.00 | 1 184.00 | | 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 978 716.00 | 7 914 752.00 | | 9 978 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371 064.00 | 4 965 448.00 | | 5 371 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 633 327.00 | 145 351.00 | 22 778 678.00 | 22 633 327.00 |
FG Production vendue services | 673 444.00 | | 673 444.00 | 673 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 306 771.00 | 145 351.00 | 23 452 122.00 | 23 306 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 801 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 327 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 31 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 299 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 147.00 | 5 104.00 | | 19 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 147.00 | 5 604.00 | | 19 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 487.00 | 2 307.00 | | 13 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 487.00 | 2 307.00 | | 13 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | 3 297.00 | | 5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 769.00 | 335 136.00 | | 374 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 821 436.00 | 19 764 001.00 | | 23 821 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 730 153.00 | 18 910 980.00 | | 22 730 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 283.00 | 853 021.00 | | 1 091 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 322.00 | 51 571.00 | | 46 322.00 |