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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 380.00 | 168 845.00 | 159 535.00 | 328 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 245 677.00 | | 245 677.00 | 245 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 464.00 | | 261 464.00 | 261 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 845.00 | 168 845.00 | 420 999.00 | 589 845.00 |
CU Autres participations | 328 380.00 | 168 845.00 | 159 535.00 | 328 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 345 464.00 | 261 690.00 | | 345 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 517.00 | 83 774.00 | | -113 517.00 |
DL TOTAL (I) | 366 147.00 | 479 664.00 | | 366 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 173.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 139 904.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 7 320.00 | | 5 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 852.00 | 147 397.00 | | 54 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 999.00 | 627 062.00 | | 420 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 000.00 | 846 267.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 001.00 | 846 269.00 | | 95 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 353.00 | 846 267.00 | | 264 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 697.00 | 846 267.00 | | 266 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 696.00 | 2.00 | | -171 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 916.00 | 943 061.00 | | 257 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 433.00 | 859 287.00 | | 371 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 517.00 | 83 774.00 | | -113 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 733.00 | | | 592 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 353.00 | 328 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 353.00 | 328 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 733.00 | | | 592 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 846.00 | | 95 000.00 | 263 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 846.00 | | 95 000.00 | 263 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UX Autres créances clients | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |