| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 380.00 | 168 845.00 | 159 535.00 | 328 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 834.00 | | 141 834.00 | 141 834.00 |
BZ Autres créances | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
CF Disponibilités | 262 854.00 | | 262 854.00 | 262 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 499.00 | | 493 499.00 | 493 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 879.00 | 168 845.00 | 653 034.00 | 821 879.00 |
CU Autres participations | 328 380.00 | 168 845.00 | 159 535.00 | 328 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 231 947.00 | 345 464.00 | | 231 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 574.00 | -113 517.00 | | 209 574.00 |
DL TOTAL (I) | 575 721.00 | 366 147.00 | | 575 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 115.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 1 394.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 065.00 | 5 997.00 | | 16 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 443.00 | 47 347.00 | | 60 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 312.00 | 54 852.00 | | 77 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 034.00 | 420 999.00 | | 653 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 374.00 | | 137 374.00 | 137 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 374.00 | | 137 374.00 | 137 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 566.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 959.00 | 257 916.00 | | 442 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 385.00 | 371 433.00 | | 233 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 574.00 | -113 517.00 | | 209 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 380.00 | | | 328 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 380.00 | | | 328 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 846.00 | | | 168 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 846.00 | | | 168 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
UX Autres créances clients | 141 834.00 | 141 834.00 | | 141 834.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VC Groupe et associés | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 645.00 | 230 645.00 | | 230 645.00 |
VW T.V.A. | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |