| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 380.00 | 198 445.00 | 129 935.00 | 328 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 583.00 | 21 250.00 | 257 333.00 | 278 583.00 |
BZ Autres créances | 121 111.00 | | 121 111.00 | 121 111.00 |
CF Disponibilités | 225 206.00 | | 225 206.00 | 225 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 900.00 | 21 250.00 | 603 650.00 | 624 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 280.00 | 219 695.00 | 733 585.00 | 953 280.00 |
CU Autres participations | 328 380.00 | 198 445.00 | 129 935.00 | 328 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 441 521.00 | 231 947.00 | | 441 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 226.00 | 209 574.00 | | 27 226.00 |
DL TOTAL (I) | 602 947.00 | 575 721.00 | | 602 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 287.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 065.00 | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 663.00 | 60 443.00 | | 113 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 638.00 | 77 312.00 | | 130 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 585.00 | 653 034.00 | | 733 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 295.00 | 442 959.00 | | 329 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 069.00 | 233 385.00 | | 302 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 226.00 | 209 574.00 | | 27 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 380.00 | | | 328 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 380.00 | | | 328 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 846.00 | 50 850.00 | | 168 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 846.00 | 50 850.00 | | 168 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
UX Autres créances clients | 253 083.00 | 253 083.00 | | 253 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VC Groupe et associés | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 694.00 | 374 194.00 | 25 500.00 | 399 694.00 |
VW T.V.A. | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 638.00 | 130 638.00 | | 130 638.00 |